期貨很難獲利？過去的2000天內，大盤 90.25％都是雙巴盤！(內附過去10年統計)
Last Updated on 2019-08-13 by Nico
▌1. 期貨是零和市場
你賺多少 = 別人賠多少
零和市場：沒有人會替這市場創造出多的獲利
在所有的手續費都不納入的前提下
期貨是零和市場
若我將手續費的成本也算進去了
當然就變成了負和市場
但若因為”手續費”而讓期貨變成了負和市場
那麼股票何嘗不是負和市場的一種
因此在探討相關問題前
我認為應該把手續費這個因素剃除掉！
因此，期貨是零和市場！
更簡單的意思就是
你想要從期貨市場上賺錢
那就要從對手那邊搶過來！
而不是像股票一樣等待公司發錢。
延伸閱讀>>了解零和、正和、負和遊戲
▌2.多空雙巴盤占了9成
過去2000天數據顯示：僅有195天有百點行情
為了了解期貨到底有多難賺
我抓了過去 2000 天期貨開盤數據
(不去理會波段走勢，純粹看當日波動)
發現當天呈現大行情=大漲/大跌的次數
2000 次當中僅有 195 次會有百點以上的行情
大約占 9.75%的機率，大約一成的機率！
這份資料是指：過去 2000 天的交易日顯示
我將每天的開盤以及收盤中間的振幅做一個整理
發現 9 成以上盤勢都是不漲不跌
所以換言之，市場有將近 9 成的機率都是盤整盤
盤整盤也就是所謂的雙巴盤
(大漲大跌我定義為當日收盤價-當日開盤價>=100點)
當天有百點的行情出來！
▌3.大多數的錢都被外資賺走
2018年外資大賺散戶大賠
外資大賺 27.7 億元
散戶大賠14.73億元
外資就是從這市場上賺取最多的獲利！
從數據可得知，外資在2018年賺了將近27.7億元
而散戶則是賠了14.73億元
我們再進一步觀察成交口數
發現在台指期貨這項商品當中
根據下圖數據可以得知
總成交量：散戶占 54%、外資占 34 %
那麼既然我們散戶的口數那麼多
為什麼我們贏不過外資呢？
因為我們擁有上萬個頭腦
每個人對於多空判斷都不一樣
而外資是少數有錢人，他雖然占的口數僅有34%
但卻能影響指數的跳動！
你可以想像一把手槍(散戶)
跟一座大砲(外資)，兩者比拚
不會想就知道是大砲贏
我們一、兩口的部位
是無法與外資匹敵
所以唯一能做的事情就是與外資為伍！
提升判斷多空、資金配置的能力
▌4.結論：
因為期貨市場本身對投資人就較不友善
(期貨市場是零和遊戲)
所以想當而然賺錢就會比較難！
想在期貨市場賺錢
必須從對方(跟你持反向部位)身上賺過來
再加上期貨有 9 成都是雙巴盤
可想而知一下多、一下空有多難操作！
我們再進一步看交易口數
發現我們最大的敵人是外資！
外資是期貨市場上贏家
我們一、兩口的部位
是無法與外資匹敵
所以唯一能做的事情就是與外資為伍！
但是要成為與外資為伍的那一方…
中間要累積多少次經驗才能夠成功呢？
我想是少數吧…！
延伸閱讀>
1. 大盤多頭時，我們要當沖股票還是台指較好 ? 回顧過去 10 年，得到這 1 個結論…
2. 一張圖看懂大盤時間軸，這 4 個時間點反轉機率高達 8 成！
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