波浪理論是什麼?規則?上升5下跌3,邪惡的第五波

Last Updated on 2023-12-12 by Nico

艾略特波浪理論是技術分析的一種,與葛蘭碧八大法則一樣,時常被拿來講的技術面理論之一。

今天我們把焦點放在艾略特波浪理論。

然而,我們要明白技術面的指標都是[從過往的經驗去判斷未來的走勢。]

但是我們都知道股市是有隨機性的,即使過往走10次一樣的路徑,第11次也不代表一定會走相同的路。

因此使用波浪理論要說每次都會走出相同的波浪線型,可能會較沒什麼道理。

我認為可以將波浪理論與其他技術指標搭配使用。或者是理解了波浪理論之後,搭配到自己的操作身上。

在使用波浪理論,盡量找大型股、甚至是拿來操作指數;會比較準確。

盡量別把波浪理論用在中小型股,因為會被一些主力操控股價會較失真。

當然此理論算是股市市場大家都耳熟能詳的理論之一,因此我們還是來聊聊此理論。

艾略特波浪理論是什麼?

「波浪理論」或「艾略特波浪理論」,是由美國人拉爾夫・納爾遜・艾略特發明的技術理論。

艾略特發現,股市市場當中有一定的週期或模式波動,因此能透過現在的位置來分析市場今後的走勢。

一張圖看懂波浪理論(艾略特波浪理論)

從下圖可以發現,波浪理論一個循環會有 8 波,分別為:「5個推動波、3個調整波」

波浪理論在多頭行情、空頭行情都可以使用。

  • 多頭行情:5個推進波上漲+3個調整波下跌
  • 空頭行情:5個推進波下跌+3個調整波上升

波浪理論是指 8 波走完一個循環,會接下去走一個新的8波浪,就這樣延續下去走出每天的行情。

下面我們盡量會先用多頭市場來講解,空頭市場就是相反。

按照波浪理論 ( 多頭行情 ) 來說:

  • 推動波(上升趨勢),共有5波:1升2降3升4降5升。
    上升趨勢中的攻擊段-波浪1、波浪3、波浪5。
    上升趨勢中的休息段-波浪2、波浪4。

  • 調整波(下降趨勢),共有3波:A降B升C降。
    下降趨勢中的下跌段-波浪A、波浪C。
    下降趨勢的反彈段-波浪B。
波浪 波浪特性
波浪1 起點。通常沒什麼人發現,市場上沒什麼消息,成交量偏低。
波浪2

回檔段。波浪 2 回檔不能破於波浪 1 的起點。

波浪3 主升段,通常這段波浪是最長,並且成交量最大的一個漲幅
股價快速飆漲,也會漲破波浪1。
通常受到市場上大量關注,通常都是股票來到這一段。
妮可個人認為第1個最佳買點。
波浪4 回檔段。與波浪2相似。波浪4回檔不能低於波浪1的高點。
妮可個人認為第2個最佳買點。(4末5初)
波浪5

末升段。風險最高的一段波浪。市場利多消息買天飛。
恐會有其他技術指標已慢慢轉為反向訊號。
較高機率會出現「反轉」的波浪。
但是反轉是最難抓,也有可能波浪5會出現延伸波。
通常被譽為:「邪惡的第5波」,就是當中太多可能性了。讓預測變得困難

波浪A

趨勢反轉的第一段,大多數人恐認為只是短暫的回檔,
認定回檔後會在上攻,因此多數人也會買在這邊,成交量會增加
然而卻不曉得是反轉的第一段。

波浪B

逃命波。
只要這段反彈漲勢漲不過波浪5的高點。就證明是波浪B

波浪C

直到出現再次回檔的波浪C,市場上才會驚覺趨勢已經反轉了。
因為波浪C恐會有與波浪A一樣的跌幅,甚至是更長更遠。
若你持股已經走到波浪C的情況,最好的建議還是出場保有現金。

以上文字妮可撰寫 2023.12

波浪理論三大規律(先以多頭市場講解)

當然,波浪理論仍然有一些鐵則不可以被打破,否則就不符合波浪理論。

  1. 推動波的第2波在回檔休息時,不能跌破第1波的起點。
  2. 推動波中的第3波不能是1、3、5波當中最短的,通常最長為主升段。
  3. 推動波的第4波不可以回檔到第1波的高點

1、推動波的第2波在回檔休息時,不能跌破第1波的起點。

這個三大規律我也會用在我自己的操作上。

好比第一個規律,推動波的第2波在回檔的時候,不可以跌破第1波的起點。

這個我也時常運用,因為對我來說,向上突破後若又跌回來,那在某個程度來說就算是假突破。

後續會有很高的機率會繼續盤整下去,突破格局的優勢不見了。

2、推動波中的第3波不能是1、3、5波當中最短的,通常最長為主升段。

在波浪理論的三大規律當中的第二條:波浪3通常就是主升段。並且這段成交量會上升。

當然波浪3不一定是一直向上攻擊,很有可能中間又夾雜著許多的小波浪推升而成。

通常當我們發現行情啟動的時候,有較高的機率行情已經走到波浪3了

所以通常我們能切入買進進場的都是在波段3之後,若要較好的切入點,就只能落到波浪4的回檔段

3、推動波的第4波不可以回檔到第1波的高點

最後一條規律就是,當波浪4回檔的時候,不可以回跌到波浪1的高點。

也就是不可以跌破技術線型所說的頸線。跌破也是代表著另一個多方的轉弱

因此這個規律也可以放在我們平常操作時,觀察技術走勢時的要點。

什麼是邪惡的第 5 波

邪惡的第 5 波:即使你成功參與漲勢,有較大的報酬,但若一個不注意也會無法及時脫身,也有較高機率會被套在相對高點。

我們都知道什麼最難猜測的就是「轉折」!

所以第5波妮可認為是最危險的波浪階段,

我們從波浪理論 ( 多方行情 ) 就知道,第 5 波是正式多轉空,或者是多方的最後一哩路

在市場上什麼時候會多轉空/空轉多,通常都是最難猜測的。

若我們一個不注意,把第 5 波當作是第 1、3 波,反而會被套在相對高點。

而且若第 5 波也是最複雜的波浪,當中太多可能性了。讓預測變得困難

波浪理論延伸波

延伸波的意思並不是往後出現更多波浪,而是從上升 5 波推進波裡頭的循環當中,延伸出更小的小波浪。

  • 通常最容易出現的是主升段。最容易出現的延長第 3 波,再來就是第 5 波。
  • 延伸波出現就是把整體的趨勢拉長拉遠。
  • 理論上延伸波會出現在1、3、5波其中一波,並且只會出現一次。

如何運用波浪理論

波浪理論的 2 個最佳買點

1、第 3 波剛形成的時候

在一檔股票正在上漲的時候,使用波浪理論的情況下,

通常我們發現最佳時機大多都是在第 3 波形成的時候,在第 1 波形成時較難發現,

並且切入風險會較大,恐要承受第 2 波的回檔風險。

因此在第1.2波整體技術線型尚未明朗的情況下,通常我們發現的時候,已經到了第3波了

所以我們第1個最佳進場買點就是在第3波剛形成的時候,後面照理來說還會有一大段的漲勢

2、第4波快結束、第5波的初期

妮可認為,若沒抓到第3波,下一個有機會的地方就是賺取第5波的初期。

也就是說你在第4波就要關注,直到反轉開始攻擊段的時候,就要留意切入買點。

但要切記,第5波總是有它的反轉風險在,因此若可以的話,盡量在第1個買點就發現他。

理論還是理論,該做的風控仍要做

不過我們都知道,偶爾難免會碰到不如預期走的時候,有時候你認為的第3波,結果是第1波甚至是第5波。

因此即使有相對的理論在,但是我個人認為波浪理論,若能搭配其他的技術線型來做

會來的相對比較安全,免得你會落入不知道這是第幾波的迷失當中,該做的停損以及風險控制還是要做。

這篇我就先不教大家怎麼計算什麼波長,因為我個人覺得波浪理論運用起來普通

但還是會找一天把怎麼計算波長打出來,與黃金切割線有關,我認為要多花另一篇來講。

後記

單靠著波浪理論這個技術面的指標來操作,妮可個人認為還是不夠,多少會出現失真的效果。

因為它的原則是市場情緒,可能需要再搭配其他的技術指標,市場現在的位階等等。會較安全。

再加上,波浪理論雖然最主要的核心是「5升3降」,但是你會發現並不是每次都會按照著這樣子走。

例如:可能第 5 波 裡面,有另外延伸出8個小波浪。

並且波段理論需要較高的技術分析能力,看的圖跟股票要夠多,新手較難應用。

因此妮可常說,不要太依賴單一的指標,這樣反而會迷失在這些理論當中。

以上給大家參考

2023.12

 

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