2024.01.21

台積電大漲該怎麼追?這7檔「高含積量」ETF，這 5 檔半導體ETF 留意觀察

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Last Updated on 2024-01-29 by Nico

最新更新時間：2024-01-29

在 2024/1/18 收盤後台積電法說會公布 2023 Q4以及 2024 年展望

市場上樂觀解讀，晚上的台積電ADR +8%多。

隔天 2024/1/19 台股開盤後台積電收漲 +6.46% ，這根紅K棒來的又急又強。

當然這只是開場白，最主要剛好藉機我們來寫一篇，成分股擁有台積電占比高的ETF！

若後續台積電繼續噴出，但又不敢單壓台積電這檔個股，我們能夠從哪些ETF出發呢？

想到兩個角度：1、高含積量的ETF；2、半導體相關ETF

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這 7 檔「高含積量」ETF：成分股含台積電高達30%↑

若你後續繼續看好台積電這檔個股，我們就能夠從高含積量的ETF下手

以下這些ETF有一些極大的共通點：

1、台積電占成分股的占比都在30%以上，落在30-55%

2、並且可以注意到，從以下的表格可以發現，關於台積電高含量的ETF，幾乎前五大成分股都大同小異。

前三名都是：台積電、聯發科、鴻海。

也因此這些個股恐會受到台積電影響甚高，水能載舟也能覆舟。是好也是壞囉。

若你未來看好台積電這檔個股，但又不敢單壓一檔，那麼或許以下這些ETF就可以參考看看。

含「積」量的ETF	持股台積電的比重	前五大成分股 (截至2023/12/31)	近五年績效，相較於大盤績效台積電(含息)+228.1% 大盤績效(+79.76%)
富邦科技 (0052)	55.4%	1台積電 (55.54%) 2聯發科 (5.88%) 3鴻海 (4.85%) 4聯電 (2.40%) 5廣達 (2.32%)	👍NO.1 (含息)+216.5% +171.08%
富邦台50 (006208)	46.58%	1台積電 (46.58%) 2聯發科 (4.94%) 3鴻海 (4.08%) 4台達電(2.22%) 5聯電 (1.95%)	(含息)+112.29% +83.65%
元大台灣50 (0050)	46.29%	1台積電 (46.29%) 2聯發科 (4.9%) 3鴻海 (3.69%) 4台達電(2.2%) 5聯電 (2%)	(含息)+111.57% +74.98%
元大電子 (0053)	42.06%	1台積電 (42.06%) 2聯發科 (5.11%) 3鴻海 (3.62%) 4台達電(3.06%) 5中華電 (2.52%)	👍NO.2 (含息)+169.76% +133.39%
元大 MSCI 台灣 (006203)	41.54%	1台積電 (41.54%) 2聯發科 (4.44%) 3鴻海 (3.7%) 4廣達(1.72%) 5台達電 (1.72%)	👍NO.3 (含息)+122.85% +83.7%
富邦摩台 (0057)	41.53%	1台積電 (41.53%) 2聯發科 (4.38%) 3鴻海 (3.71%) 4台達電(1.73%) 5廣達 (1.73%)	不配息 +116.69%
富邦台灣治理 (00692)	38.25%	1台積電 (38.25%) 2聯發科 (4.04%) 3鴻海 (3.6%) 4中華電(2.31%) 5廣達 (2.16%)	(含息)+112.66% +67.1%
資料整理與製表：妮可NICO　＊再次強調，過往績效不代表未來報酬。＊

妮可速解高含積量ETF

從這些高含積量的ETF來說，可以注意到成分股的前三名都是：台積電、聯發科、鴻海。

近五年下來的報酬率排行榜，可以發現，績效最好的就是持股台積電占比最多的富邦科技(0052)，

第二名反而不是占比排序下來的 006208、0050，而是元大電子(0053)。

「高含積量」的ETF，成分股的前三名都是：台積電、聯發科、鴻海。

成分股當中「台積電」占比最高前三名的是：富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、元大50(0050)

「高含積量」的ETF當中，近五年績效排行榜前三名的是：富邦科技(0052)、元大電子(0053)、元大 MSCI 台灣 (006203)

其中唯一一檔不配息的ETF：富邦摩台(0057)

這 5 檔半導體相關ETF，看好半導體產業

若你不想單壓台積電一檔個股，想放大到整體的半導體產業，那麼或許半導體相關ETF也是一個參考方向。既擁有台積電的占比，也是偏向重壓整個產業而非個股。

與上述高含積量的ETF比較起來，最大的不同就是，台積電的占比大致上落在15-30%，並且把成分股的占比放給前五大的其餘成分股，相較之下比較不會受到台積電一檔個股的漲跌甚多。比較偏向於整體的半導體ETF為主。

若你看好半導體產業，那麼或許以下的半導體ETF會是個方向，給大家參考。

＊要注意到的是，這些關於半導體相關的ETF，成立的時間都僅有幾年而已，因此過往的績效能參考的數據比較少，所以只能以近半年作為考量，我們可以剛好可以來關注一下

半導體ETF	持股台積電的比重	前五大成分股 (截至2023/12/31)	績效比較 (2023/6/6-2024/1/19) 台積電(含息)+13.53%
新光臺灣半導體30(00904)	29.28%	1台積電(29.28%) 2聯發科(16.37%) 3聯電(6.47%) 4日月光投控(4.6%) 5瑞昱(3.18%)	👍NO.2 (含息)+21.33% +16.48%
富邦台灣半導體(00892)	24.04%	1台積電(24.04%) 2聯發科(6.62%) 3聯電(6.34%) 4日月光投控(6.15%) 5瑞昱(6.02%)	(含息)+15.96% +11.76%
兆豐台灣晶圓製造(00913)	23.65%	1台積電(23.65%) 2聯發科(12.34%) 3聯電(10.67%) 4日月光投控(8.52%) 5瑞昱(8.21%)	(含息)+9.66% +5.03%
中信關鍵半導體(00891)	18.25%	1聯發科(21.11%) 2台積電(18.25%) 3聯電(9.45%) 4日月光投控(6.83%) 5聯詠(4.72%)	👍NO.1 (含息)+23.46% +19.28%
群益半導體收益(00927)	14.58%	1聯發科(15.21%) 2台積電(14.58%) 3聯電(8.52%) 4日月光投控(7.72%) 5聯詠(5.67%)	(含息)+15.46% +9.84%
資料整理與製表：妮可NICO　＊再次強調，過往績效不代表未來報酬。＊

妮可速解半導體ETF

從上述的表格當中可以注意到，若你不想單壓個股，想放大到整體的半導體產業，認為半導體產業後續看好，這些半導體相關ETF來關注。

在這段期間 (2023/6/6-2024/1/19)，績效比較

績效比較前三名：中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904)、富邦台灣半導體(00892)

有成長股又以配息為主的ETF：群益半導體收益(00927)配息報酬高達＋5.62%

快速結論

這篇文章比較偏時效性，因為現在當下 2024/1 的台積電法說會亮眼，所以帶動了台積電以及整體的半導體。所以剛好藉由這個機會，整理了一篇關於這些成分股的ETF。

後續只要哪一天半導體大漲、或者是關於台積電(2330)利多消息，就把這篇拉出來看！

若後續看好台積電有機會繼續攻擊，但你又不敢獨自壓台積電這檔個股，或許你可以從高含積量的ETF著手

若不想要單壓個股，想要放大到整體的半導體產業，那麼半導體相關ETF也是個好選擇。

【7高含積量的ETF＋5半導體產業ETF】

同期近半年來台積電(含息)上漲的報酬為：+13.53%。紅字：近半年ETF報酬比台積電報酬還要高。

這半年來共有六檔ETF的績效短期間之內勝過於台積電的報酬(+13.53%)

ETF超越台積電績效排序高到低分別為：

中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904)、富邦科技(0052)、富邦台灣半導體(00892)、群益半導體收益(00927)、元大電子(0053)。

高含積量的ETF（績效排序）		半導體產業ETF（績效排序）
ETF名稱	近5年/近半年同段時間與右圖相比	ETF名稱	近半年多同段時間
富邦科技 (0052)	+216.5% / +18.1%	中信關鍵半導體 (00891)	+23.46%
元大電子 (0053)	+169.76% / +15.1%	新光臺灣半導體30 (00904)	+21.33%
元大 MSCI 台灣 (006203)	+122.85% / +8.92%	富邦台灣半導體 (00892)	+15.96%
富邦摩台 (0057)	+116.28% / +8.36%	群益半導體收益 (00927)	+15.46%
富邦台灣治理 (00692)	+112.66% / +8.02%	兆豐台灣晶圓製造 (00913)	+9.66%
富邦台50 (006208)	+112.29% / +9.10%
元大台灣50 (0050)	+111.57% / +8.91%
資料整理與製表：妮可NICO　＊再次強調，過往績效不代表未來報酬。＊