股票背離是什麼? 該出場嗎?教你停利出場在相對高點
Last Updated on 2019-09-17 by Nico
「啊！出現背離了！
要出場了！小心短線上會反轉。」
這些對話你在股市一定都聽過！
那麼到底什麼是背離呢？
背離是技術指標最重要環節之一
學會這一個訊號，讓你停利再相對高點！
不再從大賺變成小賺。小賠變大賠。
這篇文章會完整教你股市上的背離判斷。
1. 背離是什麼？
2. 股票的 2 大背離
3. 發現背離之後，該怎麼做？
4. 背離是我的出場點、不是進場點。
讓我們繼續看下去！
▌背離是什麼？一種短線上7成出現轉折的訊號
意思：若是在多方發現背離，
那就代表有可能是短線上高點，後續可能反轉向下。
反之，若是在空方發現背離，
就代表有可能是短線上低點。後續可能反轉向上。
更簡單的說明就是說：
當A創低了，照理B也要創低。
若B沒有創低，這就代表是背離。
▌股市當中主要有 2 種背離
1. 量價背離
2. 指標背離(KD、RSI)
▌第 1 種背離：「量價背離」
要了解背離之前，要先知道一件事情
也就是「量價關係」。
要成為一檔飆股，首先一定需要有量(有主力)在裡頭
把股價想像一台噴射機，要往上噴發一定要有引擎動力
若動力用完了，就會像一個拋物線一樣下墜。
除非另個主力出現，裝上新的引擎動力，再次噴發。
我們可以把噴射機比喻成股價，引擎動力比喻成量能。
所以在沒有量能的推動下，股價是上不去的。
正常的情況是：量增價增！
因此若一檔股票上漲無量的情況下，就是我們所稱之的「量價背離」
而價漲量縮的情況，通常會出現反轉。
▌量價背離實例：宏益(1452)
股價創新高，成交量卻大幅減少
從下圖中可以發現：
宏益(1452)在 2015/6/24 股價創了波段新高
但成交量與前兩次的漲幅相比
相對來說量能大幅減少，這就是所謂的量價背離
(價格創新高、量能卻沒跟上！)
而出現背離時，代表是短線上的轉折點！
後續驗證背離現象，股價短線上開始滑落
而後續卻一路跌落至19元。
▌第 2 種背離：指標背離(KD、RSI)
邏輯跟上述第一種相似，當股價創高的時候，照理技術指標也應當一起創高。
若這時候技術指標沒有創高，那就是指標背離。
短線上來說可能是短線上的高點；順勢的出場點。
而最主要的指標就屬於KD了，以下範例我們也用KD為主。
其餘的指標大家也可以自己事後驗證看看！
▌KD指標背離實例：雙鴻(3324)
股價創新高，KD指標卻沒創新高
我們從圖中可以發現 雙鴻(3324)在 2018/2/23 出現背離
當天盤中股價雖創下波段新高 94.5 元
但 KD 指標並未突破(2/1)的高點，
所以出現背離，短線上可能會出現反轉。
而我們事後來驗證背離，
發現雙鴻(3324)確實一路滑落至61.6元。
▌出現背離後，檢查 2 件事！
1. 觀察短線上已達到足夠的停利點
(短線上漲幅10%，因人而異)
2. 若出現背離不出場，最終要守的出場點與現在的盈虧比
(若盈虧比>1，可以續抱)
▌情境題：出現背離該出場還持有？
我用成本10萬買了一檔股票
短線上他從100元漲到股價漲了105元
代表你現在賺了5000，結果現在出現背離
短線出場點設5MA在103元。你該出場還不出場？
你有兩個選擇
1. 出場：因為出現背離，可能短線上有反轉
我達到我的停利點(5%)，出場賺 +5000
2. 續抱：雖出現背離，但距離我的出場點(5MA)很近
我現在賺5000，若達到出場點(103)會少賺 2000
那麼我願意花這點風險(-2000)去賭他繼續上漲
持續擴大我的獲利。
[若你的停損點過遠，假設5MA在98元，最終你的停損出場價會使你的獲利變成虧損，建議先出場為主]
▌背離是出場訊號、不是進場訊號
對我來說，發現背離的時候
是對於我持有目前部位的一種風險提醒。
「現在的量價發現背離了，該出場嗎？」
WHY不是我的進場訊號？
背離若失敗，趨勢會更明顯！
我特別在開頭一破題就提到，
出現背離代表短線上”有機會”發生轉折
所以仍有機率背離失敗 –> 沒出現轉折
那麼背離若失敗，趨勢會更加明顯！
多頭背離失敗，多頭會漲更兇
空頭背離失敗，空頭會跌更慘。
結論：少賺也不要大賠
我們只能判斷有極高的機率在這出現轉折
所以我們要做的是順勢的出場點！
若是在股市打滾多年的朋友都知道
你想在精準的抓到轉折點
是一件非常困難的事！
這也是為什麼
遇到背離我不會拿來打逆勢單的原因。
▌背離失敗案例：凱衛(5201)
沒有一個訊號是100%準確的，所以背離也有失敗的時候！
在2016年10月份的凱衛(5201)，就是個完美背離失敗的例子
當時即使出現了量價背離、指標背離
(出現兩個短線上可能反轉的訊號)
但後續仍然屢創股價波段新高！
＜這案例也再次證明為什麼我不做逆勢單＞
意思就是我在出現多頭背離的時候放空
因為若背離失敗，後續的漲幅會更驚人！
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