股票背離是什麼? 該出場嗎?教你停利出場在相對高點

Last Updated on 2019-09-17 by Nico

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「啊!出現背離了!
要出場了!小心短線上會反轉。」
這些對話你在股市一定都聽過!
那麼到底什麼是背離呢?

背離是技術指標最重要環節之一
學會這一個訊號,讓你停利再相對高點!
不再從大賺變成小賺。小賠變大賠。

這篇文章會完整教你股市上的背離判斷。
1. 背離是什麼?
2. 股票的 2 大背離
3. 發現背離之後,該怎麼做?
4. 背離是我的出場點、不是進場點。

讓我們繼續看下去!

▌背離是什麼?一種短線上7成出現轉折的訊號

意思:若是在多方發現背離,
那就代表有可能是短線上高點,後續可能反轉向下。
反之,若是在空方發現背離,
就代表有可能是短線上低點。後續可能反轉向上。

更簡單的說明就是說:
當A創低了,照理B也要創低。
若B沒有創低,這就代表是背離。

▌股市當中主要有 2 種背離

1. 量價背離
2. 指標背離(KD、RSI)

▌第 1 種背離:「量價背離」

要了解背離之前,要先知道一件事情
也就是「量價關係」。

要成為一檔飆股,首先一定需要有量(有主力)在裡頭
把股價想像一台噴射機,要往上噴發一定要有引擎動力
若動力用完了,就會像一個拋物線一樣下墜。

除非另個主力出現,裝上新的引擎動力,再次噴發。
我們可以把噴射機比喻成股價,引擎動力比喻成量能。

所以在沒有量能的推動下,股價是上不去的。
正常的情況是:量增價增!
因此若一檔股票上漲無量的情況下,就是我們所稱之的「量價背離」
而價漲量縮的情況,通常會出現反轉。

(圖片來源:妮可製作)

▌量價背離實例:宏益(1452)
股價創新高,成交量卻大幅減少

從下圖中可以發現:
宏益(1452)在 2015/6/24 股價創了波段新高
但成交量與前兩次的漲幅相比
相對來說量能大幅減少,這就是所謂的量價背離
(價格創新高、量能卻沒跟上!)

而出現背離時,代表是短線上的轉折點!
後續驗證背離現象,股價短線上開始滑落
而後續卻一路跌落至19元。

(圖片來源:下單系統。妮可後製)

▌第 2 種背離:指標背離(KD、RSI)

邏輯跟上述第一種相似,當股價創高的時候,照理技術指標也應當一起創高。
若這時候技術指標沒有創高,那就是指標背離。
短線上來說可能是短線上的高點;順勢的出場點。
而最主要的指標就屬於KD了,以下範例我們也用KD為主。
其餘的指標大家也可以自己事後驗證看看!

▌KD指標背離實例:雙鴻(3324)
股價創新高,KD指標卻沒創新高

我們從圖中可以發現 雙鴻(3324)在 2018/2/23 出現背離
當天盤中股價雖創下波段新高 94.5 元
但 KD 指標並未突破(2/1)的高點,
所以出現背離,短線上可能會出現反轉。
而我們事後來驗證背離,
發現雙鴻(3324)確實一路滑落至61.6元。

(圖片來源:下單系統。妮可後製)

▌出現背離後,檢查 2 件事!

1. 觀察短線上已達到足夠的停利點
 (短線上漲幅10%,因人而異)
2. 若出現背離不出場,最終要守的出場點與現在的盈虧比
 (若盈虧比>1,可以續抱)

▌情境題:出現背離該出場還持有?

我用成本10萬買了一檔股票
短線上他從100元漲到股價漲了105元
代表你現在賺了5000,結果現在出現背離
短線出場點設5MA在103元。你該出場還不出場?

你有兩個選擇
1. 出場:因為出現背離,可能短線上有反轉
我達到我的停利點(5%),出場賺 +5000

2. 續抱:雖出現背離,但距離我的出場點(5MA)很近
我現在賺5000,若達到出場點(103)會少賺 2000
那麼我願意花這點風險(-2000)去賭他繼續上漲
持續擴大我的獲利。

[若你的停損點過遠,假設5MA在98元,最終你的停損出場價會使你的獲利變成虧損,建議先出場為主]

(圖片來源:妮可製作)

▌背離是出場訊號、不是進場訊號

對我來說,發現背離的時候
是對於我持有目前部位的一種風險提醒。
「現在的量價發現背離了,該出場嗎?」

WHY不是我的進場訊號?

背離若失敗,趨勢會更明顯!
我特別在開頭一破題就提到,
出現背離代表短線上”有機會”發生轉折
所以仍有機率背離失敗 –> 沒出現轉折

那麼背離若失敗,趨勢會更加明顯!
多頭背離失敗,多頭會漲更兇
空頭背離失敗,空頭會跌更慘。

結論:少賺也不要大賠

我們只能判斷有極高的機率在這出現轉折
所以我們要做的是順勢的出場點!
若是在股市打滾多年的朋友都知道
你想在精準的抓到轉折點
是一件非常困難的事!

這也是為什麼
遇到背離我不會拿來打逆勢單的原因。

▌背離失敗案例:凱衛(5201)

沒有一個訊號是100%準確的,所以背離也有失敗的時候!
在2016年10月份的凱衛(5201),就是個完美背離失敗的例子
當時即使出現了量價背離、指標背離
(出現兩個短線上可能反轉的訊號)
但後續仍然屢創股價波段新高!

<這案例也再次證明為什麼我不做逆勢單>
意思就是我在出現多頭背離的時候放空
因為若背離失敗,後續的漲幅會更驚人!

(圖片來源:下單系統。妮可後製)

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