期貨入門篇》期貨槓桿 | 期貨槓桿大嗎?風險大?

Last Updated on 2019-10-21 by Nico

在投資路上,你一定常聽到說
「不要把槓桿開的太大」
「期貨槓桿非常大欸」
到底,槓桿是什麼?

難道只有期貨的槓桿才是槓桿嗎?
其實…槓桿是我們自己決定的….
這一篇我們要環繞在「槓桿」這個主題

此篇我們會從4大要點下去探討:
1. 槓桿是什麼?
2. 期貨的槓桿到底有多大?
3. 期貨的風險真的很大嗎?
4. 生活上有其他槓桿嗎?
5. 結論

讓我們繼續看下去吧….

▌槓桿是什麼?
用小資金就能控制大部位

一提到槓桿,你一定會想到槓桿原理
沒錯!阿基米德(Archimedes)說過:
「給我一根夠長的槓桿和一個可以安放的支點,我就可以移動地球。」
這句話背後的意義是什麼?
意思就是,若我們槓桿開的很大(桿子很長)
我們只需要微小的資金,就能夠控制極大的投資部位。

▌期貨的槓桿非常大?
期貨槓桿是你可以控制的 !

其實在期貨市場裡頭,
許多人最害怕的就是期貨的「槓桿、風險」
但是你知道嗎?
期貨的槓桿是我們投資人自己可以控制的!

用台指期貨來舉例說明:
我們買進台指期貨的保證金(所需的資金)
一口是9.6萬元(期交所規定)
那麼台指期貨一點所代表的價值是200元
若以2018年12月28日收盤價 9671 點
代表台指期貨的價值是:
9671*200=1934200元 (約193萬)

情境一:槓桿開到最大

若我們資金只放9.6萬(最低保證金)
買了一口台指期貨,代表我們把槓桿開到20倍
193萬/9.6萬=20.14…倍

情境二:增加資金→縮小槓桿

若我們保證金放到50萬
買了一口台指期貨,代表我們把槓桿縮小到3倍
193萬/50萬=3.86倍

情境三:不開槓桿

若我們保證金放了193萬
也只買了一口台指期貨,
代表我們不開槓桿(槓桿就是1倍)
193萬/193萬=1倍

所以其實槓桿是我們可以自己決定的!

▌槓桿不可怕,生活上也有許多槓桿
車貸、房貸也是槓桿的一種

試著想像假設我們買了一台車( 200 萬)
而我們只有頭期款 50 萬
所以這一筆交易的槓桿是 4 倍
我們用 50 萬的資金就可以得到 200 萬的車子

所以,我們其實不太需要抗拒槓桿這項工具
它純粹只是讓我們能夠靈活的運用資金

結論:

就上述可得知,其實槓桿無所不在
槓桿也並不可怕,我們無須過度在意期貨的槓桿
在期貨市場破產的朋友,大多都是槓桿開太大,風險太大
而看完這篇文章大家都了解,
槓桿是我們可以選擇的
今天要把槓桿開到多大,是我們的選擇
期貨會破產是個人造成的而不是市場!

所以別再說,操作期貨很可怕!
可怕的其實是人性!

<期貨系列文章>
期貨入門(1)-期貨是什麼 ? 一張圖帶你看懂期貨!
期貨入門(2)-帶你搞懂零和、正和、負和遊戲)

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