景氣燈號是什麼?景氣投資法!統計20年藍燈後的走勢

在2022年12月27日國發會對於景氣燈號發出了「藍燈」,也因此景氣燈號開始被大家重視,因此這次妮可也整理了一下關於景氣燈號的教學文章。

此篇文章的大鋼:
一、景氣燈號是什麼?
二、統計過往 20 年 景氣燈號-藍燈 ,得到 3 結論。
三、景氣投資法
四、快速結論

一、景氣燈號是什麼?

景氣燈號又名為:景氣對策信號。簡單來說是政府-國發會,針對 9 項指標來判斷每個月景氣狀況的一種指標。

( 9 項指標如下:貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業部門就業人數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額,及製造業營業氣候測驗點)

透過綜合判斷分數景氣對策信號分為五種:紅燈、黃紅燈、綠燈、黃藍燈、藍燈

  1. 「紅燈」38-45分:景氣熱絡
  2. 「黃紅燈」32-37分:注意景氣是否轉向。
  3. 「綠燈」23-31分:景氣穩定
  4. 「黃藍燈」17-22分:注意景氣是否轉向。
  5. 「藍燈」9-16分:景氣低迷
(圖片來源:國發會。)

二、統計過往 20 年 景氣燈號 藍燈 ,得到 3 結論

由於在2022年12月27日國發會對於2022年11月景氣燈號發出了「藍燈」,也因此景氣燈號開始被大家重視。

妮可整理了自從 2000 年以來國發會發出藍燈的期間,
可以從圖發現,似乎有一點那麼道理在!景氣不好,股市怎麼會好。
以下圖就給大家參考囉,請具有獨立思考的能力。

過往20年的數據顯示什麼結論:

1、亮一次藍燈的有2次,剛好打到藍燈(16分)之後就往上了。

從圖可以發現,只有亮一次藍燈的時間點有過2次,分別是「2018年12月、2006年12月」
這邊要先留意一件事:藍燈是落在(9-16分)。再來,可以發現他們亮藍燈都是打到16分的邊緣就往上了。
然而,這一次2022年11月的景氣燈號是直接落到12分,
下次公布燈號的時間點是2023年1月27日,後續燈號會如何持續關注。

2、其餘連續亮藍燈的有4次,後續走勢出現先跌後漲(V上來) 或者是向下回檔盤整。

我們繼續關注圖中的數據,可以發現連續亮出藍燈的次數有4次,分別是「2000-2002年、2008-2009年、2011-2012年、2015-2016年,可以關注到後續的走勢,要嘛就是先跌後漲,像是V轉上來走勢;不然就是向下回檔盤整。沒有股市上漲的情況發生。這邊可能要留意。「景氣低迷=股市大多是處於盤整」

3、連續亮藍燈 = 盤整,這些盤整期間都將近半年~一年。

可以注意到,在連續亮藍燈的盤整期間都拉的非常長,將近半年-一年之間。因此若後續真的持續亮出藍燈的話,那麼整體景氣開始低迷,股市出現盤整的期間恐會拉長,要做好心理準備。

三、景氣燈號投資法:「藍燈買進、紅燈賣出」

當然,知道了景氣燈號之後,股市上也有景氣燈號投資法
方法很簡單:就是在景氣燈號的「藍燈買進、紅燈賣出」
在景氣衰退的時候買進、在景氣繁榮的時候賣出。

這邊妮可要提醒大家,通常要使用景氣燈號投資法,盡量要去找與「股市加權指數相關聯性高的個股」,不要去找中小型股,因為我們要追隨著"加權指數",我們就是要做會跟著景氣燈號好轉、會跟著加權指數反彈上攻會攻擊的個股。
所以可以盡量從 台灣50(0050) 當中的大型權值股去做。

0050成分股x跌破十年線之個股,分享給各位。

以下我整理了0050當中,目前跌破十年線的個股給大家,有興趣的自己參考一下囉。

2023新企劃2:景氣燈號是什麼?景氣投資法!這11檔跌破十年線

四、快速結論:

  • 景氣燈號代表是一種景氣狀況的指標。
  • 與股市相關聯性高,景氣不好、股市也不會好。
  • 過往20年的數據顯示,得到3結論。
  • 景氣燈號投資法:「藍燈買進、紅燈賣出」,盡量找與加權指數相關性高的個股。
  • 近期0050成分股當中跌破十年線的個股,也分享給大家。

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