景氣燈號是什麼？景氣投資法！統計20年藍燈後的走勢

Last Updated on 2023-12-06 by Nico

在2022年12月27日國發會對於景氣燈號發出了「藍燈」，也因此景氣燈號開始被大家重視，因此這次妮可也整理了一下關於景氣燈號的教學文章。

此篇文章的大鋼：
一、景氣燈號是什麼？
二、統計過往 20 年 景氣燈號-藍燈 ，得到 3 結論。
三、景氣投資法
四、快速結論

一、景氣燈號是什麼？

景氣燈號又名為：景氣對策信號。簡單來說是政府-國發會，針對 9 項指標來判斷每個月景氣狀況的一種指標。

( 9 項指標如下：貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業部門就業人數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額，及製造業營業氣候測驗點)

透過綜合判斷分數景氣對策信號分為五種：紅燈、黃紅燈、綠燈、黃藍燈、藍燈

1. 「紅燈」38-45分：景氣熱絡
2. 「黃紅燈」32-37分：注意景氣是否轉向。
3. 「綠燈」23-31分：景氣穩定
4. 「黃藍燈」17-22分：注意景氣是否轉向。
5. 「藍燈」9-16分：景氣低迷

二、統計過往 20 年 景氣燈號 藍燈 ，得到 3 結論

由於在2022年12月27日國發會對於2022年11月景氣燈號發出了「藍燈」，也因此景氣燈號開始被大家重視。

妮可整理了自從 2000 年以來國發會發出藍燈的期間，
可以從圖發現，似乎有一點那麼道理在！景氣不好，股市怎麼會好。
以下圖就給大家參考囉，請具有獨立思考的能力。

過往20年的數據顯示什麼結論：

1、亮一次藍燈的有2次，剛好打到藍燈(16分)之後就往上了。

從圖可以發現，只有亮一次藍燈的時間點有過2次，分別是「2018年12月、2006年12月」
這邊要先留意一件事：藍燈是落在(9-16分)。再來，可以發現他們亮藍燈都是打到16分的邊緣就往上了。
然而，這一次2022年11月的景氣燈號是直接落到12分，
下次公布燈號的時間點是2023年1月27日，後續燈號會如何持續關注。

2、其餘連續亮藍燈的有4次，後續走勢出現先跌後漲(V上來)或者是向下回檔盤整。

我們繼續關注圖中的數據，可以發現連續亮出藍燈的次數有4次，分別是「2000-2002年、2008-2009年、2011-2012年、2015-2016年，可以關注到後續的走勢，要嘛就是先跌後漲，像是V轉上來走勢；不然就是向下回檔盤整。沒有股市上漲的情況發生。這邊可能要留意。「景氣低迷＝股市大多是處於盤整」

3、連續亮藍燈 = 盤整，這些盤整期間都將近半年~一年。

可以注意到，在連續亮藍燈的盤整期間都拉的非常長，將近半年-一年之間。因此若後續真的持續亮出藍燈的話，那麼整體景氣開始低迷，股市出現盤整的期間恐會拉長，要做好心理準備。

三、景氣燈號投資法：「藍燈買進、紅燈賣出」

當然，知道了景氣燈號之後，股市上也有景氣燈號投資法
方法很簡單：就是在景氣燈號的「藍燈買進、紅燈賣出」
在景氣衰退的時候買進、在景氣繁榮的時候賣出。

這邊妮可要提醒大家，通常要使用景氣燈號投資法，盡量要去找與「股市加權指數相關聯性高的個股」，不要去找中小型股，因為我們要追隨著＂加權指數＂，我們就是要做會跟著景氣燈號好轉、會跟著加權指數反彈上攻會攻擊的個股。
所以可以盡量從 台灣50(0050) 當中的大型權值股去做。

0050成分股ｘ跌破十年線之個股，分享給各位。

以下我整理了0050當中，目前跌破十年線的個股給大家，有興趣的自己參考一下囉。

四、快速結論：

• 景氣燈號代表是一種景氣狀況的指標。
• 與股市相關聯性高，景氣不好、股市也不會好。
• 過往20年的數據顯示，得到3結論。
• 景氣燈號投資法：「藍燈買進、紅燈賣出」，盡量找與加權指數相關性高的個股。
• 近期0050成分股當中跌破十年線的個股，也分享給大家。

妮可2023.1

 

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