妮可Nico當沖實際操作》一個月賺26K的當沖SOP(附對帳單)

若你在股票市場中打滾了一段時間
你會發現越來越多人都在做「當沖」
當然,妮可也包括在這其中。

這一篇文章會較長,也會完整地告訴你我的當沖邏輯是什麼。
看到這裡你或許會有些疑惑
為什麼我要講出來(?)為什麼不自己賺(?)
這真的有用嗎(?)

簡單來說:過去這陣子我狂當沖,但是近期發現當沖反而更壓縮了我的時間
因此我在2019年4月中決定放棄當沖這條路
因此我也想把這套方法公開給大家
長期下來當沖我是賺錢的,我不能說這方法永遠有效。
我只能說在2020年改成逐筆交易前,是有用的。

這一篇我會分成以下幾個部分來探討:
1. 當沖要留意哪些地方?
2. 妮可的當沖SOP
3. 實際案例分享

▌一、當沖要留意哪些地方?

「當沖」就是今天買、今天賣,不會留部位到隔天。

要講解「當沖」之前
我必須先跟大家講一下風險意識,
以及要留意的一些地方。

1. 當沖方向絕對要留意大盤的趨勢。
部位的多寡、方向,一定要尊重大盤。
第一種簡單判斷,開高還是開低
當天就順勢往那個方向做。
第二種先從一個方向練習:選擇多方、空方
像妮可我就是先選擇一個方向練,
也剛好這陣子的多頭盤勢一波再一波
所以我的當沖策略是以多頭為主。

2.當沖的金額部位建議不超過可留倉的金額
(這一點簡單來說就是 控制風險)

現在市面上有太多什麼「無本當沖、零成本當沖」相關的課程
但其實這些都是行銷話術罷了
當然沒錯,當沖是無須擁有成本
但是我個人非常反對這種說法,當沖的風險相較來的大
因為當沖並沒有那麼好賺、賺快錢並沒有那麼容易。

「無本當沖」這四個字
可能已經讓你踏上破產的這條道路
會讓你忽略了你的風險在哪裡?

其實,當沖的風險永遠是所有投資週期裡頭最大的!
因此想學當沖之前,你必須思考一下你是否適合

以下幾點讓你簡單判斷:
a.你必須能夠盯盤
b.當沖賺取的%數平均都是1~2%
c.進出場速度要快
d.肯忍痛砍掉賠錢的單子
e.決定要當沖掉的單子,不可賠錢就凹單到隔天

3.當沖的標的選擇:
當沖的心境變化很快,盤勢不對、掛單不對
前一天挑好的標的,不一定隔天要做。
也有當下盤勢掛單而突然進場的標的
後面會再講細一點。

▌二、妮可的當沖SOP

以下因為我的當沖SOP以多方為主
因此以下的敘述我都會以多方為主要的講解方向
若大家想要做空方,也試著相反操作。

STEP 1:選股
每天看外資;投信買超 之類股
1. 盤後選股:我專攻「投信」買超的股票
因為投信買超的個股比較偏中小型
股價就容易有波動
我都會在開盤的前一天做盤後功課
把每天投信買的股票全部看一遍
搭配線型好比說(EX:接近前高尚未突破,外資投信進場)
(已經短線上打出了W底)(回測均線20MA沒有跌破有支撐)

2. 盤中選股:盤中看到同類股的齊漲
這種同類股齊漲的狀況
除了當天有利多消息之外,
否則很難事先知道今天主力想要炒作哪些股票

而通常我會有個習慣,把同類股的股票放在一起
好比說(矽晶圓的環球晶6488、中美晶5483、合晶6182)
不過,這些同類股的分類需要自己多看一些產業報導
以及雜誌、書籍多吸收。

STEP 2:進場
選好標的後,判斷要不要進場的方法
進場依據有兩個:
1.  要有量
2. 要有掛單

1.要有量:有量才有價、才有波動
當沖最重要的不管漲跌,只要有波動就是一件好事!
因此避免我們當沖到死魚股
我們可以用以下兩種方式判斷今天是否會出量。
a. 前五分鐘先不出手,把當天的第一根5分K棒
拿去跟前幾天的5分K去比較,是否有增加
b.直覺性的把K線圖打開,直接看交易量是否有到前幾天的一半或超過。
(有時候當沖分秒必爭之下,我就會用這個直接看是否量增)

2.要有多頭上攻的掛單:
這一點是我本篇的重頭戲(自己認為啦)
因為我主要真的是看五檔報價來打當沖的

首先我們要先知道五檔掛單要怎麼觀察
我先講一個小觀念給大家思考一下
QA小提問:大家在心裡試著回答
「內盤」還是「外盤」掛單多,股價比較容易上攻?

A:是「外盤」
什麼(?!)>>不懂內外盤的看這裡

我覺得可以試著思考一個邏輯
當外盤掛得比較滿的時候,散戶的思考會是什麼?
散戶:(阿,怎麼那麼多人要把這檔賣掉,賣壓怎麼那麼重,還是賣一賣好了。)
而這時候散戶賣掉一些零星的散單,這些就是主力希望的
主力才不會幫我們抬轎!大家在這市場上都是想要賺錢。

那麼講到這邊你可能會想說,那何謂會上攻的單
除了外盤比較多之外,還有哪些特徵嗎(?

五檔報價的外盤,其中有一檔報價掛了超多量卡住
這種掛單情況你就要留意!
就我觀察,通常這種一檔掛超多量的掛單,較容易出現在投信買超的股票裡頭。
而出現這種情形的時候,就是可以留意觀察主力即將要上攻。

以下用示意圖來向大家講解。

STEP 3:出場

延續上一個進場的敘述
什麼時候要出場?

A:若成功上攻(!)通常那一檔大量掛單被順利吃過了之後,還會再持續往上吃個2.3 tick
出場的時機就在,吃過大量後成交在內盤的第一筆交易,下一個 5 秒我們就要丟單賣出。

當然沒有哪一種策略是每次都賺錢的,(舉例:當我們被量能給騙了,可能開盤前五分鐘有出量,結果之後就窒息量到收盤也是有碰過,而沒有量能的時候就比較沒有波動),這時候就是停損出場

停損出場我自己有兩種:
A1:跌破均價線就出場
均價線:今天買進的所有成交的平均價格
因此若股價跌破了均價線,就代表今天買進的人大多都已經套牢了!

A2:金額停損出場
當一筆交易賠超過2000,不管如何就停損出場。
(金額是自己訂的,建議投入金額一樣,然後用%數去判斷多少金額你可以承受)
舉例來說:我決定拿10萬來做當沖,然後每一筆當沖交易我投入金額是10萬,我設定停損%數為2%
那麼若我很不幸的每天都賠2000元,我還可以活超過50天,當然我們不可能那麼慘每筆都輸,因此在這樣的風險控制之下,我們能夠給自己一些時間去細調整策略。

STEP 4:事後檢討

記得把自己每一筆交易都拉出來看,
每天事後檢討一下自己是心態不對還是做法不對
出場太慢?已經跌破均價先卻凹單?
或者是你根本進出場選股都沒錯,但是今天就是我一定要賠錢的單子
那就不要想太多了!

投資就像是寫考券一樣
只是很不巧,沒有標準答案
我們只能做出最有勝率的做法!
減少失誤、增加獲勝的機率!長期下來就會成功了!

▌三、實際案例分享

2019/4/17 瀚宇博(5469)

這檔就是用我上述說的SOP所操作。

從這檔個股來說,在4/16我做功課的時候
留意到這檔股票有投信開始介入
加上技術線型也很漂亮
因此隔天我就選擇了這檔做看看當沖

以上這些希望有幫助到
正在當沖路上努力的你/妳

一起加油 🙂

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