股市都是在「養、套、殺」!2020年的崩盤結束了嗎?看完這 1 個警訊請放心裡!

在2020年全球壟罩在疫情之下,新型冠狀病毒使的股市重挫、經濟停擺,失業率持續攀升,而每當股市碰到國際股市不好的時候,又該如何面對呢?

在股市越久,越認為都是在「養、套、殺」!


最近對於「養、套、殺」這 3 個字非常有感!
因為近期發現許多行銷管道,他們的經營模式就是如此,更精確地來說,或許在每個市場上的手段都是「養、套、殺!」
好比說:2020年官方LINE@宣布立即漲價,以往用一個價錢吃到飽,可以狂發訊息的官方LINE@,已成為往事!
取而代之的就是,以訊息的則數來計算,若以一個一萬人的官方LINE@來說,相差上萬是有可能的。

所以這一篇想來跟大家分享:
一、 日常生活中的「養、套、殺」
二、 放到股市中亦是如此
三、 當交易人數越少,就是相對低點!
四、 當股市閃崩時,市場上交易的戶數會銳減!
五、 2020 年 3 月疫情影響,交易戶數不減反增?

一、日常生活中的「養、套、殺」:(以台灣高鐵為例)

我們再來講了一個比較貼切的例子;好比說:「台灣高鐵」好了。
試著用「養、套、殺」的觀點來思考

「養」:當台灣高鐵剛開車的時候,每個人對於高鐵的價錢、速度、CP值都還在評斷當中,但隨著公司慢慢地經營,因時間效率的關係,會逐漸養成了一批商業人士往返、或是想要用金錢換許時間的人會開始率先搭乘。

「套」:再來,台灣高鐵開始會運用一些促銷手法,( 好比說給通勤的商業人士購買 8 折定期票、大學生也可以有 5 折優惠、早鳥優惠也有 65 折 ),然而這些手法都是為了提升乘客的黏著度,讓你在不知不覺當中,你的乘車習慣逐漸離不開高鐵。

「殺」:然而,現今台灣高鐵幫我們縮短了南北之間的距離,短期之內不會有第二個相關企業去跟他衡量,那麼如果有一天,台灣高鐵宣布因為成本考量,全面漲價漲了 50 %!
那麼這時候就會出現 2 個現象:
1. 已經習慣搭乘南北往返的通勤者,且經濟能力仍許可的人,也只能摸摸鼻子的刷下去!
2. 這樣突然漲價,無法負荷的人們就會回歸到火車、客運上。

然而這時候只要套的人夠多,殺下來的時候或許整體獲利仍然是會提升哦!

而這樣子養、套、殺,放在股市上亦是如此。
讓我們來看看!每當遇到崩盤時,股市又甩掉了多少人吧

二、 放到股市中亦是如此 

我們把台北股市的大盤走勢&市場上總交易的戶數/人數拉出來看
可以看到其實「養、套、殺」也在股市不斷上演!

當股市低迷的時候(所有人都覺得不樂觀),這時候股市就會慢慢上漲,而隨著盤勢變佳、變好,伴隨著交易的人數會上升,然而當行情到了過熱的時候(所有人都覺得樂觀),那麼股市就會讓你認清,偶爾會出現股市閃崩急殺,你就會知道在股市面前,不管你曾經在股市中賺過多少,永遠都要謙虛看待它。

(資料來源:證交所)

三、 當交易戶數/人數越少,就是相對低點!

  • 小結論:當月總交易人數未超過「100萬人」極高機率是相對波段低點。

我們從數據可看出,以下幾個時間點當月總交易人數皆未超過100萬
而對應的大盤股價上,是相對的低點。
由此可知,「交易人數越少,代表大多數人對於盤勢呈現低迷,並不積極進出股市!」
此時或許正是我們進場的好時機。

(資料來源:證交所)
  • 站在多數人想法的對面就是贏家。

這句話有點現實又有點無奈,股市如戰場,每個人都想在這戰場上廝殺,從中賺取獲利。
所以除了自己的實力大小、銀彈多寡,站對邊有時候會讓你事倍功半。

如果你的隊友,有個超強戰力的砲彈,即使我們只有小小的銀彈,只要有人幫我們在前面擋著!
或許我們受的傷也不會那麼重。
這比喻不知道大家懂不懂,站在主力/大戶同方向,至少他們不會讓自己賠太多
他們會用更多的銀彈去證明自己看的方向是對的。

(資料來源:證交所)

四、 當股市閃崩時,市場上交易的戶數會銳減!

  • 偶爾股市出現閃崩的時候,市場上都會有些人畢業/賠光/破產,離開市場!

我抓出近14年來的數據,發現近幾年最重要的三次閃崩。
1. 2008金融風暴:整波跌了約5000點,交易戶數及人數也都銳減上百萬
2. 2011年底美債風暴閃崩:跌幅約1000點,交易戶數/人數銳減70~80萬
3. 2015年中國股災:跌幅約1400點,交易戶數整波也少了40萬戶
4. 2018年美國貿易戰2天閃崩千點:跌幅約1000點,但是大波動讓許多人斷頭、負債。

(資料來源:證交所)

因此從下圖我們可以得知,每當股市閃崩的時候,交易戶數/人數也會伴隨著下降。
這當中有人會畢業、有人會負債、會破產,會被股市修理進而離開市場。
這樣的情況大有人在,因此時常在股市上都會聽到。
「活下來最重要!」

(資料來源:證交所)

五、 2020 年 3 月疫情導致崩盤,交易戶數不減反增?

然而,我們說完了過去崩盤都會伴隨著交易戶數的銳減!
再來我們來看看近期大家最關心的,2020年3月底的股市崩盤!?
從數據我們可以得知:3月總交易戶數/人數不減反增!
(這數據說意外也不意外,因為我身邊許多新手朋友,也注意到這一波的跌勢,蠢蠢欲動想進場投資。)

如果要我直接給結論,我可能會繼續採取保守的心態,當然這數據對我們而言就是參考。
在這個位階我們只要心裡有一個底:哦!最近有些人進來股市了,他們要幹嘛?一定是抄底麻!
會成功嗎?不知道!最近站上萬點了要轉多了嗎?不知道!
我們要知道的就是:「不要一下看多看空,大盤目前空頭走勢是事實,就算抄底成功了也是賭對了。」

記得,未來的股市無法預知,我們只能推測出可能的情況,進而做出相對應的動作。

  • 小結論:繼續保守看待,投資部位不要過大。
(資料來源:證交所)

六、快速結論:

  1. 未來股市是無法預測的:
    當然這篇說了那麼多,還是想告訴大家:「未來股市是無法預測。」
    我們只能預想發生的可能性,並且我們要怎麼應對才好。
  2. 股市也是養、套、殺,抓出總交易戶數你就可以知道
    雖然大家說近7~8年都是多頭,但是這當中畢業的股民仍然大有人在
    光2018年貿易戰美股道瓊兩天閃崩,還記得那幾天就有聽說有人畢業了!
  3. 當交易戶數/人數越少,就是相對低點!
    從數據可以知道,若當月交易人數低於100萬,或許是波段低點。
    站在多數人想法的對面,就對了!
  4. 每次股市閃崩就伴隨著交易戶數/人數銳減
    這邏輯其實很好懂,因為在股市賠錢了,有些股民就不想在股市賺了直接離開市場了!
    而每次崩盤都會遇到這樣子的情況!
  5. 2020年這次崩盤,交易戶數不降反升!
    在2020年這次武漢肺炎引起的經濟衰退,股市崩盤的情況,三月的總交易戶數是不降反升的。
    這告訴我們更多人在股市裡頭交易了,這裡我會採取保守的心態。
    當然不是不能投資,而是告訴自己部位不要太大哦!!!!

後續觀察:

1. 疫情到底穩定了沒?
2. 經濟最壞的狀況出現了嗎?
3. 這裡並不是說大家不要買股票,而是部位別太大~
4. 現金也是一種資產配置

以上觀點歡迎大家討論。

延伸閱讀:

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